半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/25-2026/08/25)

【提出】
2026/04/23 9:37
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2025年 7月末日507―0.9944―
8月末日779―1.0124―
9月末日915―1.0104―
10月末日1,085―1.0322―
11月末日1,215―1.0771―
12月末日1,484―1.0934―
2026年 1月末日2,004―1.1385―
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/25-2026/08/25)

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