One⁄ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 644,297,046 |
| 親投資信託受益証券 | 46,352,446,414 |
| 流動資産計 | 46,996,743,460 |
| 資産の部合計 | 46,996,743,460 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 511,646 |
| 未払受託者報酬 | 4,495,016 |
| 未払委託者報酬 | 239,737,025 |
| その他未払費用 | 408,309 |
| 流動負債計 | 245,151,996 |
| 負債の部合計 | 245,151,996 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 34,053,769,204 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,697,822,260 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 46,751,591,464 |
| 純資産の部合計 | 46,751,591,464 |
| 負債・純資産合計 | 46,996,743,460 |
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