半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/08/03)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		58,676,329,588	99.71
	内 日本	58,676,329,588	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		173,204,457	0.29
純資産総額		58,849,534,045	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
コントラリアン・バリュー・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		53,519,345,573	91.21
	内 アメリカ	16,145,144,525	27.52
	内 イギリス	10,195,167,279	17.37
	内 韓国	4,746,257,417	8.09
	内 カナダ	3,951,993,672	6.74
	内 フランス	2,993,431,048	5.10
	内 ケイマン諸島	2,469,992,484	4.21
	内 ブラジル	2,429,423,686	4.14
	内 メキシコ	2,414,283,058	4.11
	内 ドイツ	1,418,058,240	2.42
	内 台湾	1,371,483,496	2.34
	内 オランダ	1,109,522,587	1.89
	内 スイス	896,110,784	1.53
	内 日本	764,403,800	1.30
	内 南アフリカ	754,600,329	1.29
	内 中国	564,919,541	0.96
	内 オーストラリア	438,801,078	0.75
	内 ジャージィー	319,010,748	0.54
	内 インドネシア	286,935,844	0.49
	内 ルクセンブルグ	249,805,957	0.43
投資証券		1,952,012,281	3.33
	内 イギリス	1,482,714,469	2.53
	内 アメリカ	469,297,812	0.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,206,162,786	5.46
純資産総額		58,677,520,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。