SBI・V・全世界株式(除く米国)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,047 |
| 親投資信託受益証券 | 1,615,702,007 |
| 未収入金 | 40,420,000 |
| 流動資産計 | 1,656,133,054 |
| 資産の部合計 | 1,656,133,054 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 40,409,090 |
| 未払受託者報酬 | 50,951 |
| 未払委託者報酬 | 291,103 |
| その他未払費用 | 198,998 |
| 流動負債計 | 40,950,142 |
| 負債の部合計 | 40,950,142 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,324,188,967 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,993,945 |
| 元本等合計 | 1,615,182,912 |
| 純資産の部合計 | 1,615,182,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,656,133,054 |
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