半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/07/21)
①【純資産の推移】
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年 7月末日 | 168,354,373 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 354,520,059 | ― | 1.0181 | ― | |
| 9月末日 | 456,523,109 | ― | 1.0557 | ― | |
| 10月末日 | 637,391,974 | ― | 1.1157 | ― | |
| 11月末日 | 724,727,555 | ― | 1.1305 | ― | |
| 12月末日 | 943,522,677 | ― | 1.1623 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,615,182,912 | ― | 1.2198 | ― | |
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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