半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/07/21)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2025年 7月31日～2026年 1月30日	1,592,108,782	267,919,815	1,324,188,967

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・全世界株式(除く米国)マザーファンド
投資状況
(2026年 1月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,587,100,873	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,658,549	1.77
合計(純資産総額)		1,615,759,422	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細 (2026年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL STOCK	127,593	11,494.98	1,466,679,774	12,438.77	1,587,100,873	98.23

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率 (2026年 1月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.23
合計	98.23

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。