JAバンクよりそいノーロード日本株式日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,130 |
| 親投資信託受益証券 | 214,105,925 |
| 未収入金 | 230,000 |
| 流動資産計 | 214,346,055 |
| 資産の部合計 | 214,346,055 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,232 |
| 未払委託者報酬 | 28,240 |
| その他未払費用 | 747 |
| 流動負債計 | 34,219 |
| 負債の部合計 | 34,219 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 172,104,856 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,206,980 |
| （分配準備積立金） | 12,060,631 |
| 元本等合計 | 214,311,836 |
| 純資産の部合計 | 214,311,836 |
| 負債・純資産合計 | 214,346,055 |
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