JAバンクよりそいノーロード日本株式日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,130 | 206,561 |
| 親投資信託受益証券 | 214,105,925 | 1,427,191,405 |
| 未収入金 | 230,000 | 2,535,359 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 214,346,055 | 1,429,933,329 |
| 資産の部合計 | 214,346,055 | 1,429,933,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,535,359 |
| 未払受託者報酬 | 5,232 | 82,910 |
| 未払委託者報酬 | 28,240 | 447,640 |
| その他未払費用 | 747 | 12,376 |
| 流動負債計 | 34,219 | 3,078,285 |
| 負債の部合計 | 34,219 | 3,078,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,104,856 | 930,886,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,206,980 | 495,968,107 |
| （分配準備積立金） | 12,060,631 | 5,850,723 |
| 元本等合計 | 214,311,836 | 1,426,855,044 |
| 純資産の部合計 | 214,311,836 | 1,426,855,044 |
| 負債・純資産合計 | 214,346,055 | 1,429,933,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
