有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,130 |
| 親投資信託受益証券 | 214,105,925 |
| 未収入金 | 230,000 |
| 流動資産合計 | 214,346,055 |
| 資産合計 | 214,346,055 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,232 |
| 未払委託者報酬 | 28,240 |
| その他未払費用 | 747 |
| 流動負債合計 | 34,219 |
| 負債合計 | 34,219 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 172,104,856 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,206,980 |
| (分配準備積立金) | 12,060,631 |
| 元本等合計 | 214,311,836 |
| 純資産合計 | 214,311,836 |
| 負債純資産合計 | 214,346,055 |
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