有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2025/11/17)
JAバンクよりそいノーロード日本株式 日経225
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 391,699,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,263,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 384,436,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,292,455 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,470 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,016,117,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,222,884,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,793,233,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,408,957,591 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,741 | 円 |
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