JAバンクよりそいノーロード米国株式S&P500の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

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#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,036,788
期首剰余金又は期首欠損金(△)	82,721,877
剰余金増加額又は欠損金減少額	262,926,359
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	262,926,359
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,805,744
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,805,744
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	670,976,078

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#3 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2025年11月17日現在	2026年 5月17日現在
元本	45,860,887,741	49,731,194,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,821,899,599	167,594,199,903

注記表

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当			△6,720,190
当期純利益			5,587,270

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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