有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,260 |
| 親投資信託受益証券 | 860,115,611 |
| 未収入金 | 55,751,593 |
| 流動資産合計 | 915,872,464 |
| 資産合計 | 915,872,464 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 55,251,593 |
| 未払受託者報酬 | 29,247 |
| 未払委託者報酬 | 93,564 |
| その他未払費用 | 4,351 |
| 流動負債合計 | 55,378,755 |
| 負債合計 | 55,378,755 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 777,771,832 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,721,877 |
| (分配準備積立金) | 45,851,195 |
| 元本等合計 | 860,493,709 |
| 純資産合計 | 860,493,709 |
| 負債純資産合計 | 915,872,464 |
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