有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2025/11/17)
JAバンクよりそいノーロード米国株式 S&P500
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,386,041,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,632,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,384,408,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,204,331,500 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,495 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 191,180,378,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,219,504,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,960,874,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,729,981,259 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 39,581 | 円 |
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