有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月17日) | 860,493,709 | 860,493,709 | 11,064 | 11,064 |
| 2025年 7月末日 | 10,064,383 | ― | 10,064 | ― | |
| 8月末日 | 261,607,420 | ― | 10,125 | ― | |
| 9月末日 | 466,514,780 | ― | 10,520 | ― | |
| 10月末日 | 796,719,809 | ― | 11,158 | ― | |
| 11月末日 | 1,039,168,041 | ― | 11,336 | ― | |
| 12月末日 | 1,384,408,416 | ― | 11,495 | ― | |
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