有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,388,193 |
| 親投資信託受益証券 | 2,288,274,552 |
| 未収入金 | 499,800 |
| 未収利息 | 47 |
| 流動資産合計 | 2,291,162,592 |
| 資産合計 | 2,291,162,592 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,618,607 |
| 未払受託者報酬 | 99,914 |
| 未払委託者報酬 | 343,184 |
| その他未払費用 | 24,384 |
| 流動負債合計 | 2,086,089 |
| 負債合計 | 2,086,089 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,843,493,441 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,583,062 |
| (分配準備積立金) | 204,422,015 |
| 元本等合計 | 2,289,076,503 |
| 純資産合計 | 2,289,076,503 |
| 負債純資産合計 | 2,291,162,592 |
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