有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/04/27)

JAバンクよりそいノーロード全世界株式

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,719,615,871	円
Ⅱ 負債総額	5,421,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,714,194,678	円
Ⅳ 発行済口数	2,080,220,884	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,048	円

(参考)
先進国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	13,638,824,326	円
Ⅱ 負債総額	1,670,823,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,968,000,891	円
Ⅳ 発行済口数	5,257,301,316	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	22,765	円

新興国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	9,664,122,919	円
Ⅱ 負債総額	396,634,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,267,488,465	円
Ⅳ 発行済口数	5,485,296,990	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,895	円

日本株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,743,590,223	円
Ⅱ 負債総額	107,017,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,636,572,651	円
Ⅳ 発行済口数	1,076,257,951	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,206	円