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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/27 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2026年 4月27日)	2,289,076,503	2,289,076,503	12,417	12,417
	2025年 7月末日	10,041,706	―	10,042	―
	8月末日	229,873,075	―	10,129	―
	9月末日	353,267,404	―	10,542	―
	10月末日	562,695,413	―	11,197	―
	11月末日	713,746,268	―	11,331	―
	12月末日	968,692,722	―	11,554	―
	2026年 1月末日	1,470,111,589	―	11,671	―
	2月末日	1,817,999,669	―	11,944	―
	3月末日	1,907,458,832	―	11,120	―
	4月末日	2,299,208,690	―	12,408	―
	5月末日	2,714,194,678	―	13,048	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/04/27)

開示資料

決算

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