有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 78,521 |
| 親投資信託受益証券 | 219,339,019 |
| 未収入金 | 50,000 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 219,467,541 |
| 資産合計 | 219,467,541 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 9,621 |
| 未払委託者報酬 | 33,018 |
| その他未払費用 | 2,603 |
| 流動負債合計 | 45,242 |
| 負債合計 | 45,242 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 180,062,689 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,359,610 |
| (分配準備積立金) | 21,287,327 |
| 元本等合計 | 219,422,299 |
| 純資産合計 | 219,422,299 |
| 負債純資産合計 | 219,467,541 |
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