有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/04/27)
JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本)
(参考)
先進国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 250,384,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,372,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,012,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,560,838 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,761 | 円 |
(参考)
先進国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,638,824,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,670,823,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,968,000,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,257,301,316 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,765 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
