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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/27 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2026年 4月27日)	219,422,299	219,422,299	12,186	12,186
	2025年 7月末日	10,043,387	―	10,043	―
	8月末日	46,409,609	―	10,127	―
	9月末日	56,970,201	―	10,497	―
	10月末日	74,775,869	―	11,106	―
	11月末日	91,153,017	―	11,278	―
	12月末日	114,454,779	―	11,501	―
	2026年 1月末日	153,771,289	―	11,477	―
	2月末日	174,089,853	―	11,642	―
	3月末日	177,333,370	―	10,925	―
	4月末日	222,321,498	―	12,167	―
	5月末日	247,012,009	―	12,761	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/04/27)

開示資料

決算

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