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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/04/27)

    【提出】
    2026/07/27 9:12
    【資料】
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    【項目】
    51項目
    ①【純資産の推移】
    期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間末(2026年 4月27日)219,422,299219,422,29912,18612,186
    2025年 7月末日10,043,387―10,043―
    8月末日46,409,609―10,127―
    9月末日56,970,201―10,497―
    10月末日74,775,869―11,106―
    11月末日91,153,017―11,278―
    12月末日114,454,779―11,501―
    2026年 1月末日153,771,289―11,477―
    2月末日174,089,853―11,642―
    3月末日177,333,370―10,925―
    4月末日222,321,498―12,167―
    5月末日247,012,009―12,761―
    • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/04/27)

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