有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 164,013 |
| 親投資信託受益証券 | 518,592,342 |
| 未収入金 | 229,700 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 518,986,058 |
| 資産合計 | 518,986,058 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 29,700 |
| 未払受託者報酬 | 22,410 |
| 未払委託者報酬 | 131,978 |
| その他未払費用 | 5,482 |
| 流動負債合計 | 189,570 |
| 負債合計 | 189,570 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 373,141,368 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,655,120 |
| (分配準備積立金) | 73,318,301 |
| 元本等合計 | 518,796,488 |
| 純資産合計 | 518,796,488 |
| 負債純資産合計 | 518,986,058 |
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