有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/04/27)
JAバンクよりそいノーロード新興国株式
(参考)
新興国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 604,621,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,411,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,210,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 404,977,502 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,895 | 円 |
(参考)
新興国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,664,122,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,634,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,267,488,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,485,296,990 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,895 | 円 |
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