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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/27 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2026年 4月27日)	518,796,488	518,796,488	13,903	13,903
	2025年 7月末日	10,009,882	―	10,010	―
	8月末日	76,183,835	―	9,967	―
	9月末日	100,965,322	―	10,759	―
	10月末日	140,406,416	―	11,709	―
	11月末日	165,838,309	―	11,561	―
	12月末日	191,679,533	―	11,830	―
	2026年 1月末日	336,651,890	―	12,876	―
	2月末日	405,595,380	―	13,594	―
	3月末日	433,576,101	―	12,186	―
	4月末日	525,145,531	―	14,008	―
	5月末日	603,210,499	―	14,895	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/04/27)

開示資料

決算

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