にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2026/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2026年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 145,975,080 |
| 投資信託受益証券 | 5,037,486,459 |
| 親投資信託受益証券 | 5,124,130,365 |
| 未収利息 | 2,819 |
| 流動資産計 | 10,307,594,723 |
| 資産の部合計 | 10,307,594,723 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,036,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,192,055 |
| 未払委託者報酬 | 39,735,160 |
| その他未払費用 | 198,616 |
| 流動負債計 | 46,162,171 |
| 負債の部合計 | 46,162,171 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,709,320,435 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,552,112,117 |
| 元本等合計 | 10,261,432,552 |
| 純資産の部合計 | 10,261,432,552 |
| 負債・純資産合計 | 10,307,594,723 |
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2026/06/15)
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