にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 407,630,411 |
| 投資信託受益証券 | 5,495,073,942 |
| 親投資信託受益証券 | 5,754,949,486 |
| 未収利息 | 7,870 |
| 流動資産計 | 11,657,661,709 |
| 資産の部合計 | 11,657,661,709 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 247,684,090 |
| 未払解約金 | 13,088,835 |
| 未払受託者報酬 | 990,477 |
| 未払委託者報酬 | 33,015,787 |
| その他未払費用 | 165,043 |
| 流動負債計 | 294,944,232 |
| 負債の部合計 | 294,944,232 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,256,136,348 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,106,581,129 |
| （分配準備積立金） | 2,498,496,667 |
| 元本等合計 | 11,362,717,477 |
| 純資産の部合計 | 11,362,717,477 |
| 負債・純資産合計 | 11,657,661,709 |
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