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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	407,630,411
投資信託受益証券	5,495,073,942
親投資信託受益証券	5,754,949,486
未収利息	7,870
流動資産合計	11,657,661,709
資産合計	11,657,661,709
負債の部
流動負債
未払収益分配金	247,684,090
未払解約金	13,088,835
未払受託者報酬	990,477
未払委託者報酬	33,015,787
その他未払費用	165,043
流動負債合計	294,944,232
負債合計	294,944,232
純資産の部
元本等
元本	8,256,136,348
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,106,581,129
(分配準備積立金)	2,498,496,667
元本等合計	11,362,717,477
純資産合計	11,362,717,477
負債純資産合計	11,657,661,709

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2026/06/15)

開示資料

決算

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