有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2026/06/15)

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド

Ⅰ 資産総額	11,608,464,030	円
Ⅱ 負債総額	5,459,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,603,004,278	円
Ⅳ 発行済口数	8,430,249,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3764	円
(1万口当たり純資産額)	(13,764	円)

(参考)
純資産額計算書
明治安田にいがた関連株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,760,897,492	円
Ⅱ 負債総額	84,788,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,676,109,127	円
Ⅳ 発行済口数	8,829,695,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8886	円
(1万口当たり純資産額)	(18,886	円)

明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	105,259,739,635	円
Ⅱ 負債総額	767,387,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,492,352,015	円
Ⅳ 発行済口数	22,201,904,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7065	円
(1万口当たり純資産額)	(47,065	円)