半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2026/06/15)
①【純資産の推移】
にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド
にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年 8月末日 | 4,372,694,534 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 6,125,484,720 | ― | 10,334 | ― | |
| 10月末日 | 6,746,494,145 | ― | 10,688 | ― | |
| 11月末日 | 7,179,354,060 | ― | 11,005 | ― | |
| 12月末日 | 7,631,081,301 | ― | 11,278 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 8,820,791,967 | ― | 11,998 | ― | |
| 2月末日 | 10,261,432,552 | ― | 13,310 | ― | |
| 3月末日 | 9,642,377,703 | ― | 11,960 | ― | |
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