有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2026/06/15)

(4)【設定及び解約の実績】
にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2025年 8月29日～2026年 6月15日	9,036,985,298	780,848,950

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
(1)投資状況
明治安田にいがた関連株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,394,471,800	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	281,637,327	1.69
合計(純資産総額)		16,676,109,127	100.00

明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	103,232,523,320	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,259,828,695	1.21
合計(純資産総額)		104,492,352,015	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田にいがた関連株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	有沢製作所	化学	303,600	2,451.98	744,423,017	2,614.00	793,610,400	4.76
2	日本	株式	AIRMAN	機械	425,300	1,792.27	762,255,261	1,826.00	776,597,800	4.66
3	日本	株式	アクシアル リテイリング	小売業	680,500	1,098.89	747,794,903	1,115.00	758,757,500	4.55
4	日本	株式	第一建設工業	建設業	227,600	3,289.05	748,589,586	3,330.00	757,908,000	4.54
5	日本	株式	アークランズ	小売業	393,500	1,896.85	746,411,531	1,922.00	756,307,000	4.54
6	日本	株式	コメリ	小売業	212,600	3,515.19	747,329,805	3,555.00	755,793,000	4.53
7	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	350,600	2,131.49	747,302,019	2,130.00	746,778,000	4.48
8	日本	株式	ヨネックス	その他製品	321,100	2,325.54	746,733,986	2,311.00	742,062,100	4.45
9	日本	株式	亀田製菓	食料品	596,800	1,247.71	744,639,273	1,223.00	729,886,400	4.38
10	日本	株式	福田組	建設業	197,200	3,815.17	752,351,660	3,690.00	727,668,000	4.36
11	日本	株式	日本精機	輸送用機器	284,100	2,629.03	746,908,071	2,460.00	698,886,000	4.19
12	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	783,800	953.09	747,039,401	877.00	687,392,600	4.12
13	日本	株式	ブルボン	食料品	211,300	2,946.28	622,549,093	3,120.00	659,256,000	3.95
14	日本	株式	田辺工業	建設業	270,800	2,299.38	622,674,477	2,424.00	656,419,200	3.94
15	日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	245,400	2,539.16	623,110,527	2,671.00	655,463,400	3.93
16	日本	株式	ユキグニファクトリー	水産・農林業	577,900	1,079.90	624,074,268	1,127.00	651,293,300	3.91
17	日本	株式	ユニオンツール	機械	28,200	26,416.70	744,950,993	22,520.00	635,064,000	3.81
18	日本	株式	大光銀行	銀行業	218,200	2,854.17	622,782,006	2,750.00	600,050,000	3.60
19	日本	株式	ダイニチ工業	金属製品	381,000	993.38	378,478,955	1,197.00	456,057,000	2.73
20	日本	株式	サトウ食品	食料品	52,000	6,951.85	361,496,598	7,910.00	411,320,000	2.47
21	日本	株式	植木組	建設業	165,400	2,499.13	413,356,108	2,436.00	402,914,400	2.42
22	日本	株式	スプリックス	サービス業	286,500	1,044.00	299,106,000	1,035.00	296,527,500	1.78
23	日本	株式	コロナ	金属製品	266,900	933.44	249,137,460	964.00	257,291,600	1.54
24	日本	株式	岩塚製菓	食料品	82,600	3,021.52	249,577,845	3,060.00	252,756,000	1.52
25	日本	株式	遠藤製作所	その他製品	232,000	1,077.15	249,900,967	1,079.00	250,328,000	1.50
26	日本	株式	一正蒲鉾	食料品	321,800	775.54	249,568,786	761.00	244,889,800	1.47
27	日本	株式	オーシャンシステム	小売業	150,900	1,671.00	252,153,900	1,567.00	236,460,300	1.42
28	日本	株式	北陸瓦斯	電気・ガス業	52,700	3,954.41	208,397,629	4,085.00	215,279,500	1.29
29	日本	株式	北越メタル	鉄鋼	138,000	1,257.00	173,466,000	1,131.00	156,078,000	0.94
30	日本	株式	セイヒョー	食料品	60,500	2,186.00	132,253,000	2,005.00	121,302,500	0.73

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	3.91
		建設業	15.26
		食料品	14.51
		パルプ・紙	4.12
		化学	4.76
		鉄鋼	0.94
		金属製品	4.28
		機械	8.47
		電気機器	0.40
		輸送用機器	4.19
		その他製品	5.95
		電気・ガス業	1.29
		陸運業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.25
		情報・通信業	0.44
		小売業	19.21
		銀行業	8.08
		サービス業	2.03
合計			98.31

明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	799,200	4,158.51	3,323,481,192	6,057.00	4,840,754,400	4.63
2	日本	株式	第一ライフグループ	保険業	2,666,000	1,181.23	3,149,159,180	1,778.50	4,741,481,000	4.54
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	743,700	4,107.90	3,055,045,230	6,346.00	4,719,520,200	4.52
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	760,600	3,586.62	2,727,983,172	6,149.00	4,676,929,400	4.48
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,456,300	2,958.27	4,308,135,752	3,207.00	4,670,354,100	4.47
6	日本	株式	三井化学	化学	1,805,400	1,816.21	3,278,995,508	2,133.00	3,850,918,200	3.69
7	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	900,900	3,278.04	2,953,186,236	4,240.00	3,819,816,000	3.66
8	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	3,558,100	884.58	3,147,424,098	933.40	3,321,130,540	3.18
9	日本	株式	三井物産	卸売業	735,400	3,503.06	2,576,151,667	4,497.00	3,307,093,800	3.16
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	937,500	3,238.97	3,036,534,375	3,410.00	3,196,875,000	3.06
11	日本	株式	小松製作所	機械	507,800	5,536.89	2,811,636,674	6,282.00	3,189,999,600	3.05
12	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	15,289,800	217.94	3,332,259,012	208.10	3,181,807,380	3.05
13	日本	株式	関西ペイント	化学	1,135,100	2,607.20	2,959,434,824	2,648.50	3,006,312,350	2.88
14	日本	株式	住友商事	卸売業	1,916,800	1,045.87	2,004,723,616	1,549.00	2,969,123,200	2.84
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	847,000	3,316.73	2,809,270,310	3,382.00	2,864,554,000	2.74
16	日本	株式	大東建託	不動産業	917,000	3,088.46	2,832,126,882	3,104.00	2,846,368,000	2.72
17	日本	株式	THK	機械	385,300	4,566.90	1,759,628,171	7,322.00	2,821,166,600	2.70
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	646,800	3,266.78	2,112,953,304	4,347.00	2,811,639,600	2.69
19	日本	株式	NTT	情報・通信業	19,149,500	154.31	2,954,959,345	145.00	2,776,677,500	2.66
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	660,100	4,206.91	2,776,981,291	4,147.00	2,737,434,700	2.62
21	日本	株式	日産化学	化学	321,600	5,115.44	1,645,125,504	8,473.00	2,724,916,800	2.61
22	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	388,400	6,507.00	2,527,321,696	6,965.00	2,705,206,000	2.59
23	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	510,100	4,363.09	2,225,612,209	5,155.00	2,629,565,500	2.52
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	927,400	2,486.95	2,306,397,430	2,745.00	2,545,713,000	2.44
25	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	681,400	3,415.58	2,327,376,554	3,671.00	2,501,419,400	2.39
26	日本	株式	丸井グループ	小売業	796,800	3,070.54	2,446,606,272	2,864.50	2,282,433,600	2.18
27	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	832,100	2,915.56	2,426,037,476	2,725.00	2,267,472,500	2.17
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,504,700	1,575.20	2,370,203,440	1,480.00	2,226,956,000	2.13
29	日本	株式	積水化学工業	化学	855,000	2,564.32	2,192,499,529	2,591.50	2,215,732,500	2.12
30	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	712,400	2,340.14	1,667,115,736	3,025.00	2,155,010,000	2.06

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.22
		化学	11.29
		医薬品	4.94
		ゴム製品	3.06
		ガラス・土石製品	2.59
		機械	5.75
		電気機器	5.01
		輸送用機器	5.66
		情報・通信業	8.14
		卸売業	8.70
		小売業	2.18
		銀行業	15.68
		保険業	8.19
		その他金融業	4.48
		不動産業	5.90
合計			98.79

②投資不動産物件
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。