- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2026/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド
にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | JUPITER ASIA PACIFIC EX-JP EQ | 348,297.949 | 16,064.04 | 5,595,073,942 | 16,161 | 5,628,843,153 | 48.51 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド | 677,520,498 | 4.7753 | 3,235,400,070 | 4.7065 | 3,188,750,223 | 27.48 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田にいがた関連株式マザーファンド | 1,396,125,042 | 1.8763 | 2,619,549,416 | 1.8886 | 2,636,721,754 | 22.72 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 48.51 |
| 親投資信託受益証券 | 50.21 |
| 合計 | 98.72 |