半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2026/06/15)

(1)【投資状況】
にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	4,734,548,204	49.10
親投資信託受益証券	日本	4,769,606,004	49.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,223,495	1.43
合計(純資産総額)		9,642,377,703	100.00

 
(参考)明治安田にいがた関連株式マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,891,324,100	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	328,040,307	2.16
合計(純資産総額)		15,219,364,407	100.00

 
(参考)明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	97,294,641,370	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,352,097,205	2.36
合計(純資産総額)		99,646,738,575	100.00