有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/19-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (2026年1月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 447,662,221 |
| 投資信託受益証券 | 4,753,095,705 |
| 投資証券 | 120,139,480 |
| 未収利息 | 8,174 |
| 流動資産合計 | 5,320,905,580 |
| 資産合計 | 5,320,905,580 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 50,000,000 |
| 未払収益分配金 | 336,975,528 |
| 未払解約金 | 148,906 |
| 未払受託者報酬 | 326,145 |
| 未払委託者報酬 | 24,460,623 |
| その他未払費用 | 900,352 |
| 流動負債合計 | 412,811,554 |
| 負債合計 | 412,811,554 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,433,888,528 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,205,498 |
| (分配準備積立金) | 297,565,688 |
| 元本等合計 | 4,908,094,026 |
| 純資産合計 | 4,908,094,026 |
| 負債純資産合計 | 5,320,905,580 |
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