有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/19-2026/01/20)
(2026年1月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,350,247,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,587,181,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,763,065,437円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,159,975,033口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0979円 |