有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/19-2026/01/20)

①【純資産の推移】
2026年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2026年1月20日)	4,908	5,245	1.1070	1.1830
	2025年8月末日	2,760	-	0.9873	-
	9月末日	3,100	-	1.0029	-
	10月末日	3,442	-	1.0645	-
	11月末日	3,539	-	1.0926	-
	12月末日	4,406	-	1.1402	-
	2026年1月末日	6,763	-	1.0979	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。