GSグローバル(除く米国)割安高配当株式ファンド年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 446,576,192 |
| 投資信託受益証券 | 8,477,420,129 |
| 投資証券 | 210,242,955 |
| 未収利息 | 8,154 |
| 流動資産計 | 9,134,247,430 |
| 資産の部合計 | 9,134,247,430 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 320,000,000 |
| 未払解約金 | 13,642,638 |
| 未払受託者報酬 | 547,079 |
| 未払委託者報酬 | 41,031,043 |
| その他未払費用 | 1,047,682 |
| 流動負債計 | 376,268,442 |
| 負債の部合計 | 376,268,442 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,354,223,085 |
| （分配準備積立金） | 1,078,743,914 |
| 元本 | 7,403,755,903 |
| 元本等合計 | 8,757,978,988 |
| 純資産の部合計 | 8,757,978,988 |
| 負債・純資産合計 | 9,134,247,430 |
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