- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/19-2026/01/20)
(2026年1月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,804,074,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,483,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,755,591,352円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,316,856,573口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1730円 |