有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/19-2026/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年1月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-グローバル(除く米国)インカム&バリュー・エクイティ・サブ・トラスト クラスIO | 798,670.518 | 11,841.45 | 9,457,420,129 | 11,752.79 | 9,386,606,877 | 96.22 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス円リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 28,480.229 | 9,839.91 | 280,242,955 | 9,841.06 | 280,275,642 | 2.87 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年1月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.22 |
| 投資証券 | 2.87 |
| 合計 | 99.09 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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