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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/19-2026/01/20)

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【提出】: 2026/04/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
(2026年1月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,386,606,877	96.22
投資証券	アイルランド	280,275,642	2.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,708,833	0.91
合計(純資産総額)	―	9,755,591,352	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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