半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/22-2026/08/21)

①【純資産の推移】
auAM レバレッジ・ハンセン・中国ファンド(円コース)
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
2025年8月末日	3,387,585	-	0.9878	-
9月末日	6,909,019	-	1.1235	-
10月末日	23,227,705	-	1.0879	-
11月末日	13,597,985	-	1.0568	-
12月末日	15,119,263	-	1.0272	-
2026年1月末日	19,574,120	-	1.2243	-
2月末日	12,820,110	-	1.0747	-

auAM レバレッジ・ハンセン・中国ファンド(香港ドルコース)
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
2025年8月末日	9,661,974	-	0.9800	-
9月末日	18,304,374	-	1.1333	-
10月末日	37,868,999	-	1.1432	-
11月末日	34,851,137	-	1.1292	-
12月末日	34,334,529	-	1.0996	-
2026年1月末日	66,923,060	-	1.2827	-
2月末日	59,960,649	-	1.1453	-