- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/22-2026/08/21)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間末 2026年2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 406,231 |
| 親投資信託受益証券 | 13,116,914 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 13,523,152 |
| 資産合計 | 13,523,152 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,341 |
| 未払委託者報酬 | 25,547 |
| その他未払費用 | 1,176 |
| 流動負債合計 | 28,064 |
| 負債合計 | 28,064 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,137,581 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,357,507 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 13,495,088 |
| 純資産合計 | 13,495,088 |
| 負債純資産合計 | 13,523,152 |
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