半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/22-2026/08/21)

(1)【投資状況】
auAM レバレッジ・ハンセン・中国ファンド(円コース)

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,378,874	96.56
	内 日本	12,378,874	96.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		441,236	3.44
純資産総額		12,820,110	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
auAM レバレッジ・ハンセン・中国ファンド(香港ドルコース)

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		57,795,111	96.39
	内 日本	57,795,111	96.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,165,538	3.61
純資産総額		59,960,649	100.00

その他資産の投資状況

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		68,053,241	113.50
	-	68,053,241	113.50
為替予約取引(売建)		7,978,174	△13.31
	-	7,978,174	△13.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考)
auAM レバレッジ・ハンセン・中国マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	285,765,577	100.00
純資産総額	285,765,577	100.00

その他資産の投資状況

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		137,264,403	48.03
	-	137,264,403	48.03
為替予約取引(売建)		153,684,323	△53.78
	-	153,684,323	△53.78
株価指数先物取引(買建)		603,712,015	211.26
	内 香港	603,712,015	211.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。