米ドル建HSBC社債⁄欧州株式戦略ファンド(早期償還条項付)2025-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 60,990,931 |
| 社債券 | 4,628,669,015 |
| 未収入金 | 4,880,981 |
| 未収利息 | 1,002 |
| 流動資産計 | 4,694,541,929 |
| 資産の部合計 | 4,694,541,929 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,628,267 |
| 未払受託者報酬 | 702,258 |
| 未払委託者報酬 | 17,556,295 |
| その他未払費用 | 135,497 |
| 流動負債計 | 24,022,317 |
| 負債の部合計 | 24,022,317 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,960,305,514 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,214,098 |
| 元本等合計 | 4,670,519,612 |
| 純資産の部合計 | 4,670,519,612 |
| 負債・純資産合計 | 4,694,541,929 |
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