半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2026/07/28)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年7月末日 | 1,200,139,354 | - | 0.9962 | - |
| 8月末日 | 4,812,512,410 | - | 1.0003 | - |
| 9月末日 | 7,101,667,711 | - | 1.0834 | - |
| 10月末日 | 11,619,887,471 | - | 1.2578 | - |
| 11月末日 | 13,021,565,657 | - | 1.2186 | - |
| 12月末日 | 14,292,642,712 | - | 1.2238 | - |
| 2026年1月末日 | 16,692,155,834 | - | 1.2951 | - |
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