ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジなし)⁄ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 69,057 |
| コール・ローン | 51,748,446 |
| 親投資信託受益証券 | 14,805,637,669 |
| 未収利息 | 1,315 |
| 流動資産計 | 14,857,456,487 |
| 資産の部合計 | 14,857,456,487 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 41,463,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,252 |
| 未払委託者報酬 | 7,939,465 |
| その他未払費用 | 1,035,261 |
| 流動負債計 | 51,761,725 |
| 負債の部合計 | 51,761,725 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,745,939,128 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,059,755,634 |
| 元本等合計 | 14,805,694,762 |
| 純資産の部合計 | 14,805,694,762 |
| 負債・純資産合計 | 14,857,456,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
