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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【貸借対照表】

	(単位:円)
	第1期 (2026年6月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	69,057
コール・ローン	51,748,446
親投資信託受益証券	14,805,637,669
未収利息	1,315
流動資産合計	14,857,456,487
資産合計	14,857,456,487
負債の部
流動負債
未払解約金	41,463,747
未払受託者報酬	1,323,252
未払委託者報酬	7,939,465
その他未払費用	1,035,261
流動負債合計	51,761,725
負債合計	51,761,725
純資産の部
元本等
元本	10,745,939,128
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,059,755,634
元本等合計	14,805,694,762
純資産合計	14,805,694,762
負債純資産合計	14,857,456,487

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/06/22)

開示資料

決算

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