有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/06/22)

【ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジなし)】

	(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	14,389,069,982円
Ⅱ 負債総額	87,366,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,301,703,701円
Ⅳ 発行済口数	10,847,486,149口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3184円

【ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジあり)】

	(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,322,280,677円
Ⅱ 負債総額	1,268,954,823円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,053,325,854円
Ⅳ 発行済口数	910,798,494口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1565円

<参考情報>親投資信託受益証券(ゴールド・マザーファンド)

	(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	16,983,901,785円
Ⅱ 負債総額	208,282,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,775,619,110円
Ⅳ 発行済口数	12,700,589,172口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3209円