半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/06/22)
①【純資産の推移】
2026年2月27日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月27日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 2025年 8月末日 | 409,196,000 | 1.0191 | |||
| 9月末日 | 1,535,451,736 | 1.1554 | |||
| 10月末日 | 3,400,333,873 | 1.2558 | |||
| 11月末日 | 4,191,056,643 | 1.3208 | |||
| 12月末日 | 5,964,559,650 | 1.3737 | |||
| 2026年 1月末日 | 11,651,430,382 | 1.6764 | |||
| 2月末日 | 12,539,863,263 | 1.6369 | |||
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