有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/06/22)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.1925%(税抜0.175%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
なお、投資対象上場投資信託証券においても管理費用等が年率0.10%別途かかりますので、受益者が負担する実質的な信託報酬率は、純資産総額に対し年率0.2925%(税抜0.275%程度)程度※となります。
※この値は目安であり、投資対象上場投資信託証券の実際の組入れ状況等により変動します。
ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払います。
<信託報酬率の配分(税抜)>

支払先	信託報酬率(年率)	役務の内容
委託会社	0.03%	委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	0.12%	運用報告書等各種書類の提供等、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	0.025%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。