半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/06/22)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	当中間計算期間末 (2026年2月13日現在)
1	期首元本額	146,668,376円
	期中追加設定元本額	8,390,955,851円
	期中一部解約元本額	1,026,811,332円
2	受益権の総数	7,510,812,895口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	当中間計算期間末 (2026年2月13日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	当中間計算期間末 (2026年2月13日現在)
1口当たり純資産額	1.5203円
(1万口当たり純資産額)	(15,203円)