有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/06/22)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジなし)」および「ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジあり)」は、「ゴールド・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資することにより、中長期的な観点から、信託財産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンド1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
<ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジなし)>商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産	補足分類
		(収益の源泉)
		株 式
	国 内	債 券	インデックス型
単位型		不動産投信
	海 外	その他資産	特殊型
追加型		(商品)
	内 外	資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する商品分類

項目	該当する商品分類	内容
単位型・ 追加型	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	内外	目論見書又は信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 (収益の源泉)	その他資産 (商品)	目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。
補足分類	インデックス型	目論見書又は信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式	年1回	グローバル
一般		(日本を含む)
大型株	年2回	日本
中小型株
	年4回	北米			日経 225
債券			ファミリー ファンド	あり
一般	年6回	欧州		( )
国債	(隔月)
社債		アジア
その他債券	年12回				TOPIX
クレジット属性	(毎月)	オセアニア
( )
	日々	中南米
不動産投信			ファンド・ オブ・ファンズ	なし
	その他	アフリカ			その他
その他資産	( )				(LBMA金価格 (円換算ベース))
(投資信託証券(その他資産(商品)))		中近東 (中東)
資産複合
資産配分固定型		エマージング
資産配分変動型

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は､対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております｡
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する属性区分

項目	該当する属性区分	内容
投資対象資産	その他資産(投資信託証券(その他資産(商品)))	目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。
決算頻度	年1回	目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域	グローバル (日本を含む)	目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本を含む)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	目論見書又は信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジ	なし	目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	その他 (LBMA金価格 (円換算ベース))	「その他」とは日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。

※商品分類、属性区分は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています｡商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご覧ください｡
<ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジあり)>商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産	補足分類
		(収益の源泉)
		株 式
	国 内	債 券	インデックス型
単位型		不動産投信
	海 外	その他資産	特殊型
追加型		(商品)
	内 外	資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する商品分類

項目	該当する商品分類	内容
単位型・ 追加型	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	内外	目論見書又は信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 (収益の源泉)	その他資産 (商品)	目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。
補足分類	インデックス型	目論見書又は信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式	年1回	グローバル
一般		(日本を含む)
大型株	年2回	日本
中小型株
	年4回	北米			日経 225
債券			ファミリー ファンド	あり (フルヘッジ)
一般	年6回	欧州
国債	(隔月)
社債		アジア
その他債券	年12回				TOPIX
クレジット属性	(毎月)	オセアニア
( )
	日々	中南米
不動産投信			ファンド・ オブ・ファンズ	なし
	その他	アフリカ			その他
その他資産	( )				(LBMA金価格 (円ヘッジベース))
(投資信託証券(その他資産(商品)))		中近東 (中東)
資産複合
資産配分固定型		エマージング
資産配分変動型

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は､対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております｡
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する属性区分

項目	該当する属性区分	内容
投資対象資産	その他資産(投資信託証券(その他資産(商品)))	目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。
決算頻度	年1回	目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域	グローバル (日本を含む)	目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本を含む)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	目論見書又は信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジ	あり (フルヘッジ)	目論見書又は信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
対象インデックス	その他 (LBMA金価格 (円ヘッジベース))	「その他」とは日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。

※商品分類、属性区分は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています｡商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご覧ください｡
④ファンドの特色